Entrada das Notas Fiscais

Introdução

aguardar

O processo de entrada de nota fiscal de terceiros no sistema é dividido em três etapas. A primeira etapa é a importação do xml para o sistema. Essa etapa foi detalhada no “Manual do Novo Processo de Importação do Arquivo XML das NF-e Modelo 55 de Terceiros no Sistema ACS.net”, favor acessá-lo para aprender como faz.

Neste manual trataremos da segunda (entrada do material no estoque) e terceira (efetivação da nota no sistema) etapa do processo de entrada de nota fiscal no sistema ACS.net.

Entrada do Material no Estoque

Essa etapa consiste em registrar a quantidade do material recebido no estoque, e portando deve ser feita pela pessoa que recepcionou e contou a mercadoria.

1) Clique no menu > Estoque > Entrada de Mercadorias.

Ou pesquise pela frase Entrada de Mercadorias no campo de busca do menu.

2) Clique em “Entrada de Fornecedor”.

3) Após clicar em novo, o sistema abrirá uma tela de pesquisa para consultar as entradas anteriores e nessa tela conta um botão azul na parte de baixo com o nome “Novo” clique nele para uma nova entrada de mercadorias.

4) Insira as seguintes informações.

I ) Emitente: Insira o nome do fornecedor e clique na lupa para encontrá-lo.

II ) Modelo Documento: As Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pelo fornecedor são do modelo 55.

III ) Série: Insira a série da nota igual consta na DANFE/xml.

IV ) Número: Insira o número da nota igual consta na DANFE/xml.

V ) Data do Documento: Insira data da nota igual consta na DANFE/xml.

VI ) Após o preenchimento clique em próximo.

5) Insira os produtos da nota, conforme orientação abaixo.

I ) Produto: Pesquise o produto pelo nome, código do produto ou código de barras do produto.

II ) Depósito: Insira o deposito que a mercadoria ficará armazenada.

III ) Quantidade: Insira a quantidade contada dos produtos.

Important

A quantidade a ser inserida deve ser igual a fração que a entidade irá comercializar no estabelecimento. Exemplo: Produto X é vendido pelo fornecedor em fardos de 6 produtos e na nota é demostrado em quantidade 1. O estabelecimento comercializa a mercadoria por unidade então deverá colocar no campo quantidade o nº 6, pois essa é a quantidade existente no fardo.

IV ) Clique em adicionar. V ) Os produtos adicionados podem ser excluídos, caso estejam errados. VI ) Após inserir os produtos no estoque clique em resumo. VII ) O sistema irá mostrar os dados inseridos em uma tela e nela você poderá editar as informações, conforme desejar.

Efetivação da Entrada da Nota no Sistema

Essa etapa é realizada após a importação da nota no sistema e entrada da mercadoria no estoque e serve como revisão das etapas anteriores e efetivação da movimentação da mercadoria dentro do estoque.

1) Acessar a tela através do menu > Nota Fiscal > Entrada de Documento Fiscal de Terceiros.

2) Selecionar a operação que foi registrada após a importação da nota para o sistema.

Note

Vamos utilizar a operação 100 – Compra Para Comercialização, pois será a mais comumente utilizada.

3) Ao selecionar o grupo de operação o sistema abrirá uma tela de consulta das notas já efetivadas no sistema. Clique em novo para encontrar a nota a ser efetiva no estoque.

4) Insira o nome do fornecedor e/ou o nº da nota para encontrar a nota importada.

I ) clique na lupa.

II ) Clique em Lançar quando a nota aparecer.

5) O sistema poderá mostrar a tela de relacionar os produtos do fornecedor com os produtos do ACS.net, conforme imagem abaixo.

I ) Pesquisar o produto cadastrado no ACS.net

II ) Selecionar o tipo de embalagem enviada na nota pelo fornecedor

III ) Insira a quantidade de produtos existente no pacote. Exemplo:

A ) O fornecedor envia um fardo com 6 e a entidade vende a unidade do produto. O valor a ser inserido no campo quantidade é 6.

B ) Na maioria dos casos a unidade de medida (embalagem) é “unidade” e a quantidade (Qtde. Pacote) é 1.

C ) O sistema irá utilizar esse vínculo como referência para as próximas entradas do produto no estabelecimento.

IV ) Após realizar os vínculos, clique em vincular para que o sistema salve.

6) O sistema retornará a tela anterior e você deverá clicar em “Lançar” novamente.

7) Ao clicar em “Lançar” o sistema irá abrir a tela com os detalhes da nota.

I ) Revisar os dados da nota e clique em fechar.

II ) Após fechar o documento clique em efetivar para que os produtos movimentem o inventário.