Contabilização

Introdução

Este manual mostrará o processo de contabilização no sistema ACS.net.

Important

O sistema ACS.net não gera a contabilização automática com o sistema AASI, o sistema gera um arquivo de contabilização em formato CSV para que seja importado.

1 Acesse o menu > Contabilidade > Gerar Contabilização.

2 O sistema abrirá a tela de consulta dos lotes já contabilizados. Utilize os filtros para localizar o lote desejado.

3 Clique em Novo para gerar uma nova contabilização.

4 Selecione a data que deseja contabilizar os documentos:

a O sistema contabiliza todos os documentos da data selecionada para trás.

5 Selecione o tipo de documento a ser contabilizado.

a Nota Fiscal de Entrada: O sistema contabilizará todas as notas de entrada em lotes separados de acordo com a operação da nota.

b Nota Fiscal de Saída: O sistema contabilizará todas as notas de saída em lotes separados de acordo com a operação da nota.

c Nota Fiscal de Venda Consumidor Final (NFC-e): O sistema contabilizará todas as notas emitidas na frente de loja.

i As contabilizações de NFC-e só é permitida no dia seguinte após a emissão e movimentação da nota no estoque.

6 Clique em Gerar para criar a contabilização.

7 Clique em Detalhe para visualizar os lançamentos.

a Revise os lançamentos de forma resumida ou detalhada nas contabilizações de NFC-e.

b Deslize a tela até o final se necessário e clique em:

i Gerar Arquivo para criar o arquivo em formato .CSV

ii Imprimir Lote para imprimir o espelho da contabilização.

iii Excluir Lote para apagar a contabilização e poder gerar novamente.

iv Retornar para voltar a tela de consulta.

8. Após efetuar a importação do arquivo no AASI será necessário marcar o lote como contabilizado no ACS.net, pois facilitará o controle das contabilizações.

1. Volte a tela de Gerar Contabilização.
2. Busque o lote e clique em Detalhes.

3. Clique em Editar.

4. Preencha o campo Número de Lote no formato da imagem abaixo e clique em Save.

9. Após o lote ser marcado com o número do movimento do AASI o sistema não permite que o mesmo seja excluído, mas permite que o arquivo seja salvo novamente

Gerar Etapa de Contabilização

1. Acesse o menu > Contabilidade > Configuração Etapa de Contabilização;

2. Clique em Novo;

3. Insira uma palavra-chave para buscar a etapa de contabilização disponível; Selecione a etapa desejada e clique em Gerar;

4. Clique em Sim para confirmar a geração;

5. A etapa contábil será gerada com sucesso;

Editar Etapa Contábil

1. Acesse o menu > Contabilidade > Configuração Etapa de Contabilização;

2. Consulte a etapa contábil pelo nome ou código e clique em Detalhe;

3. Clique no botão Editar para realizar alterações na etapa contábil. O sistema também apresenta a opção Excluir Etapa. Se a etapa for excluída, será necessário gerá-la novamente para contabilizar um lote referente a ela;

4. Vá até a parte inferior da página e deslize a barra lateral para a direita para visualizar os botões de Editar e Excluir;

5. Realize a alteração dos campos desejados:

Important

É necessário ter conhecimentos técnicos contábeis para editar a etapa de contabilização. Em caso de dúvidas, consulte o Coordenador Contábil ou o Analista Fiscal da sua unidade.

Campos disponíveis:

• Seq. de Lançamento: Define a ordem de lançamento da contabilização;

• Tipo de Valor: Selecione conforme o tipo de dado a ser tratado;

• Tipo de Origem: Selecione a origem do lançamento;

• Conta Contábil e Subconta: Inserir conforme o Plano Contábil da entidade;

• Tipo de Conta: Selecione o tipo correspondente;

• Natureza do Lançamento: Selecione o tipo de movimentação;

• Fundo e Restrição: Preencher conforme o Plano Contábil da entidade;

6. Para alterar o Histórico dos Lançamentos clique nas siglas e ordene como o histórico será gerado. Ao posicionar o cursor sobre as siglas, é possível identificar o que cada uma representa;

Opções adicionais:

• Conta Tipo Cliente/Fornecedor?: Marcar se a conta for de cliente ou fornecedor;
• Contabiliza Sede?: Marcar se o lançamento deve ser contabilizado no centro de custo sede;
• Não Altera Subconta?: Usar quando a subconta for fixa e não deva ser alterada;
• As opções Lançamento de Anos Anteriores? Correção de Ajuste de Documento Negativo? e Correção de Ajuste de Documento Positivo? Não estão em uso atualmente, pois não há cenários aplicáveis;

7. Após realizar as alterações desejadas, clique em Gravar para concluir a edição;