Operações de Outras Entradas e Outras Saídas ============================================ .. warning:: Este manual tem por objetivo descrever como são realizadas as operações de outras entradas e outras saídas no ACS.net. A entidade é responsável pelas operações que ela realiza, devendo validar sempre com o analista fiscal a necessidade de utilização das operações. Outras Entradas ------------------ 1 ) No sistema existem duas operações de Outras Entradas, o usuário deve escolher a operação a ser utilizada de acordo com a necessidade e característica de cada operação. 2 ) As operações Outras Entradas existentes são as seguintes: a ) 126 – Outras Entradas b ) 126.1 – Outras Entradas – Atualiza Custo .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/1.png 3 ) Na operação (126 – Outras Entradas), o sistema não atualiza o custo médio do(s) produto(s) da nota. a ) Ela utiliza o custo médio existente no estoque e multiplica pela quantidade da nota. b ) Os valores que são inseridos não são levados em consideração na movimentação do estoque. Os valores só possuem valor contábil/financeiro. 4 ) Na operação (126.1 – Outras Entradas – Atualiza Custo), O sistema irá atualizar o custo médio do(s) produto(s) da nota. a ) A nota irá entrar como uma nota de compra, movimentando o custo médio dos produtos. b ) Os valores inseridos na nota serão utilizados para cálculo do custo médio. 5 ) Antes da escolha da operação a ser utilizada é importante que o usuário visualize o cenário futuro após a emissão da nota, efetuando uma análise dos impactos contábil e legal. 6 ) As duas operações são feitas da mesma forma e a seguir mostraremos como se faz: a ) Acesse o Menu > Nota Fiscal > Entrada de Documento Fiscal de Terceiros. .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/2.png b ) Selecione a operação de Outras Entradas desejada. .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/3.png c ) O sistema abrirá a tela para consulta das notas já emitidas na operação selecionada. .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/4.png d ) Clique em Novo e após em Digitar Nota Fiscal Emissão Própria. .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/5.png e ) Preencha o campo entidade com o número de sua entidade f ) O Campo Observação Interna, é de preenchimento facultativo para controle gerencial. g ) O campo Observação Impressa em Nota Fiscal, será enviada no xml da nota e na operação em questão é obrigatório em alguns estados, mas nós recomendamos que todas as operações de outras entradas e outras saídas sejam justificadas nesse campo para conhecimento do fisco. .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/6.png h ) Clique em próximo. i ) Preencha os campos, conforme imagem a seguir. .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/7.png j ) O campo Valor Total deve ser preenchido pelo usuário e deve ser igual a soma do campo Total Produto. k ) Os produtos inseridos no pedido podem ser editados ou excluídos. l ) Clique em fechar para revisar o pedido. m ) Após fechado o pedido não pode ser editado, mas poderá ser excluído ou efetivado. .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/8.png n ) Clique em efetivar para movimentar os produtos no estoque. o ) Acesse a tela de emissão de nota fiscal para emitir a nota. .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/9.png p) Visualize a contabilização da nota para verificar se a operação atende a necessidade que originou a emissão da nota. Outras Saídas --------------- 1 ) O Sistema dispõe de apenas uma operação de Outras Saídas. a ) 231 – Outras Saídas – Preço de Custo .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/10.png 2 ) No momento a operação de outras saídas está configurada para sair ao preço de custo médio existente no estoque. 3 ) Para criar um pedido de Outras Saídas siga os seguintes passos: a ) Acesse o Menu > Pedido > Pedido de Saída. .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/11.png b ) Selecione a Operação 231 – Outras Saídas – Preço de Custo .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/12.png c. O sistema abrirá a tela para consulta dos pedidos de Outras Saídas já feitos. Clique em Novo para criar um pedido. .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/13.png d ) Insira os dados do cliente e ) Selecione o tipo de Presença do Comprador f ) Clique em Próximo .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/14.png g ) Selecione o Produto h ) Insira a quantidade (conferir com o saldo em estoque) i ) Clique em adicionar j ) Após adicionado o produto pode ser editada a quantidade ou excluído k ) Clique em Próximo .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/15.png l ) Insira o Transportador se houver m ) O campo “Observações Adicionais”, será enviada no xml da nota e na operação em questão é obrigatório em alguns estados, mas nós recomendamos que todas as operações de outras entradas e outras saídas sejam justificadas nesse campo para conhecimento do fisco. n ) Clique em Gravar .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/16.png o ) Revise os dados do pedido p ) Clique em Faturar para ser direcionado para tela de faturamento da nota q ) Se desejar poderá também cancelar o pedido antes do faturamento. .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/17.png r ) Na tela de faturamento clique em faturar para efetivar a movimentação da mercadoria no estoque. .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/18.png s ) Clique na aba emissão t ) Clique em Autorizar para emitir a nota ou inutilizar para cancelar o faturamento. u ) Visualize a contabilização da nota para verificar se a operação atende a necessidade que originou a emissão da nota. .. image:: _static/imagem/manuais/outrasent/19.png .. important:: Recomendamos que após a emissão das notas de outras entradas e/ou Outras saídas o usuário visualize o espelho da contabilização e verifique se a contabilização da nota irá atender ao motivo que originou a necessidade de emissão da nota.